Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,34%
- Ranking33/243
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,803838 EUR
Patrimonio (miles de euros):837,22
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 9,34% | 10,72% | -7,41% | 11,62% | -2,42% |
Categoría | 5,98% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
Ranking | 33/243 | 98/239 | 64/236 | 24/237 | 164/220 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 2,51% | 6,23% | 13,29% | 11,93% | 22,98% |
Categoría | 0,67% | 3,38% | 10,46% | 2,76% | 8,39% |
Ranking | 38/243 | 37/243 | 36/243 | 37/235 | 35/216 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 154/241
Quintil: 4
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 85/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1711577574
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR