Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,34%
  • Ranking33/243
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,803838 EUR

Patrimonio (miles de euros):837,22

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo9,34%10,72%-7,41%11,62%-2,42%
Categoría5,98%9,61%-11,55%5,03%-1,12%
Ranking33/24398/23964/23624/237164/220
Quintil13214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo2,51%6,23%13,29%11,93%22,98%
Categoría0,67%3,38%10,46%2,76%8,39%
Ranking38/24337/24336/24337/23535/216
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 154/241

Quintil: 4

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 85/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577574

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR