PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,16%
• Ranking 59/243
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,568777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 727,77

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	7,16%	10,72%	-7,41%	11,62%	-2,42%
Categoría	5,19%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	59/243	98/239	64/236	24/237	164/220
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,75%	2,74%	10,42%	13,69%	21,27%
Categoría	1,03%	2,51%	11,05%	2,99%	7,79%
Ranking	35/243	143/243	154/241	34/235	35/215
Quintil	1	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 205/243

Quintil: 5

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 88/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577574

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR