Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,84%
  • Ranking216/225
  • Fecha02/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,232157 EUR

Patrimonio (miles de euros):403,43

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-6,84%11,69%10,72%-7,41%11,62%
Categoría0,00%7,39%9,62%-11,55%5,04%
Ranking216/22528/22592/22064/22124/222
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,76%-7,83%1,47%11,16%18,95%
Categoría1,34%-1,59%5,94%12,97%15,59%
Ranking214/225216/225198/225148/221110/216
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 177/225

Quintil: 4

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 36/225

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577574

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR