PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (GBP) M CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,34%
• Ranking 150/225
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,738568 EUR

Patrimonio (miles de euros): 673,11

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	1,34%	10,24%	16,94%	-17,70%	10,52%
Categoría	0,11%	7,39%	9,62%	-11,55%	5,04%
Ranking	150/225	41/225	5/220	211/221	29/222
Quintil	4	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	3,03%	0,18%	8,37%	20,11%	27,85%
Categoría	1,37%	-0,71%	5,93%	13,10%	14,56%
Ranking	9/225	150/225	36/225	45/221	34/216
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 27/225

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 91/225

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711579604

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR