JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,46%
• Ranking 175/403
• Fecha 28/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 724,26

Fecha: 28/08/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,46%	-5,22%	8,74%	1,69%	-7,20%
Categoría	0,14%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	175/403	180/375	71/332	157/319	77/314
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,06%	-0,20%	2,11%	5,93%	0,42%
Categoría	-1,88%	-0,58%	0,90%	4,27%	-0,24%
Ranking	245/410	122/410	105/390	148/327	88/313
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 133/390

Quintil: 2

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 82/390

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711613809

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD