JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,20%
• Ranking 331/453
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.575,05

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,20%	8,74%	1,69%	-7,20%	·
Categoría	-4,82%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	331/453	93/445	193/436	147/425	-
Quintil	4	2	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,65%	-6,16%	-0,71%	-1,07%	·
Categoría	-0,11%	-4,40%	-0,16%	-1,26%	-2,78%
Ranking	405/453	296/453	244/448	164/425
Quintil	5	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 187/448

Quintil: 3

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 209/448

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1711613809

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD