JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,74%
• Ranking 344/451
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.203,54

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,74%	8,74%	1,69%	-7,20%	·
Categoría	-3,52%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	344/451	92/443	192/434	145/424	-
Quintil	4	2	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,99%	-1,40%	-3,17%	-6,29%	·
Categoría	2,94%	0,84%	-1,25%	-3,92%	-0,53%
Ranking	291/454	424/451	296/450	226/425
Quintil	4	5	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 189/450

Quintil: 3

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 272/450

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1711613809

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD