JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,07%
• Ranking 221/436
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.833,43

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,07%	8,74%	1,69%	-7,20%	·
Categoría	-2,93%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	221/436	91/427	181/418	134/408	-
Quintil	3	2	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,08%	2,86%	0,19%	-0,07%	·
Categoría	1,61%	0,66%	0,17%	-0,44%	-0,18%
Ranking	160/438	9/438	172/436	187/420
Quintil	2	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 139/436

Quintil: 2

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 149/436

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711613809

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD