UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (EUR) P-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,51%
• Ranking 245/523
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar crecimiento de capital e ingresos, principalmente invirtiendo en valores chinos locales de renta fija denominados en RMB onshore. El subfondo invierte mayoritariamente en instrumentos locales de renta fija denominados en RMB emitidos principalmente, pero no exclusivamente, por el banco central o los gobiernos locales, empresas relacionadas con gobiernos locales, bancos locales, otras instituciones financieras locales o empresas industriales locales.

Referencia: Bloomberg China Aggregate Index in CNY

Última valoración

Valor liquidativo: 132,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.058,44

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	7,51%	-2,40%	-0,76%	16,21%	-0,55%
Categoría	6,49%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	245/523	351/518	56/490	16/457	177/405
Quintil	3	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,84%	4,09%	8,03%	6,51%	20,21%
Categoría	1,78%	3,93%	8,36%	2,61%	7,55%
Ranking	217/523	203/523	293/519	113/484	14/387
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 347/519

Quintil: 4

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 450/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1717043837

Fecha de constitución: 15/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,92%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR