Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME HG (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,25%
- Ranking1190/2826
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,694249 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.671,17
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,25% | 7,52% | 8,24% | -13,97% | 1,60% |
| Categoría | -2,02% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1190/2826 | 765/2738 | 350/2634 | 1851/2515 | 1245/2280 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,27% | -0,80% | 4,06% | 4,24% | 15,12% |
| Categoría | -1,99% | -1,75% | 1,08% | -4,92% | -3,69% |
| Ranking | 1479/2829 | 1246/2826 | 575/2747 | 713/2536 | 404/2084 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 606/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 2264/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1717117623
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
