OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES M EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,68%
• Ranking 182/674
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en renta fija y renta variable de países desarrollados y hasta un 20% en mercados emergentes. El objetivo del subfondo es ofrecer rendimientos atractivos con una cartera diversificada. El rango de volatilidad esperado es del 6% al 10%. La asignación de activos se basa en un análisis macroeconómico del gestor de inversiones y la selección de los activos se realizará bajo criterios value. El Subfondo podrá invertir en acciones hasta el 60% del total de activos netos del subfondo y hasta un 95% en activos de renta fija.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.903,02

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	9,68%	10,39%	-5,92%	14,07%	-2,57%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	182/674	70/664	70/629	68/584	376/497
Quintil	2	1	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,02%	2,44%	12,46%	13,91%	28,77%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	343/680	290/678	239/673	30/609	43/473
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 241/673

Quintil: 2

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 594/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1718487686

Fecha de constitución: 14/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR