OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES M EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,03%
• Ranking 40/649
• Fecha 21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en renta fija y renta variable de países desarrollados y hasta un 20% en mercados emergentes. El objetivo del subfondo es ofrecer rendimientos atractivos con una cartera diversificada. El rango de volatilidad esperado es del 6% al 10%. La asignación de activos se basa en un análisis macroeconómico del gestor de inversiones y la selección de los activos se realizará bajo criterios value. El Subfondo podrá invertir en acciones hasta el 60% del total de activos netos del subfondo y hasta un 95% en activos de renta fija.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,616000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.980,31

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,03%	9,76%	10,39%	-5,92%	14,07%
Categoría	-0,82%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	40/649	186/632	69/622	68/596	67/558
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,63%	0,28%	8,68%	23,38%	44,00%
Categoría	3,95%	-2,73%	2,68%	6,74%	13,82%
Ranking	578/652	65/650	8/633	10/607	13/496
Quintil	5	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 2/633

Quintil: 1

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 572/633

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1718487686

Fecha de constitución: 14/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR