Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND I5 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,74%
- Ranking216/342
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,636739 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,74% | -8,86% | 3,53% | -1,84% | -10,99% |
| Categoría | 0,06% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 216/342 | 282/340 | 214/331 | 290/323 | 188/317 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,18% | -1,11% | -2,94% | -8,98% | -12,41% |
| Categoría | 0,03% | -0,22% | 0,01% | 2,96% | 3,46% |
| Ranking | 102/342 | 220/342 | 277/338 | 283/322 | 247/311 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 280/340
Quintil: 5
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 49/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718847640
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
