Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF (USD) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,17%
- Ranking1926/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice tiene como objetivo seguir la rentabilidad de la deuda en moneda local elegible emitida por soberanos de mercados emergentes, al tiempo que trata de generar rendimientos incrementales mediante la mejora con bonos soberanos/cuasi-soberanos de mercados emergentes en USD a corto plazo (1-5 años) y mediante la explotación de exposiciones a factores de impulso y carry a divisas de mercados emergentes.
Referencia:J.P Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,521418 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.861,02
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,17% | 6,41% | -12,57% | -5,56% | -11,03% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1926/2293 | 1052/2244 | 1117/2176 | 1659/2057 | 1766/1874 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,63% | 4,28% | 3,68% | -6,51% | -20,12% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
| Ranking | 1172/2319 | 925/2311 | 1935/2289 | 1352/2160 | 1593/1896 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 2061/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 880/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1720938841
Fecha de constitución: 05/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
