SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,04%
• Ranking 74/87
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 79,739500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93,80

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	18,04%	17,76%	-3,50%	-0,71%	-18,32%
Categoría	23,14%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	74/87	12/87	83/87	45/86	70/85
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,61%	1,64%	21,42%	44,55%	12,42%
Categoría	1,58%	1,10%	21,55%	48,76%	23,24%
Ranking	75/87	49/87	71/87	62/87	73/84
Quintil	5	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 72/87

Quintil: 5

Volatilidad: 18,47%

Ranking: 51/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1725189663

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD