SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,00%
• Ranking 77/84
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,681300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,88

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	15,00%	17,76%	-3,50%	-0,71%	-18,32%
Categoría	21,14%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	77/84	11/84	80/84	43/83	68/82
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-2,89%	12,89%	26,31%	30,54%	0,89%
Categoría	1,92%	24,75%	30,34%	39,02%	11,87%
Ranking	78/84	77/84	67/84	73/84	67/80
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 67/84

Quintil: 4

Volatilidad: 18,27%

Ranking: 56/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1725189663

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD