Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,36%
- Ranking160/541
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,391500 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.155,77
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 12,36% | 17,92% | 14,14% | -11,88% | -18,28% |
| Categoría | 2,80% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 160/541 | 165/520 | 340/518 | 66/513 | 154/498 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,27% | 9,92% | 33,90% | 39,89% | -1,72% |
| Categoría | -1,38% | 4,87% | 16,69% | 21,47% | -8,67% |
| Ranking | 417/541 | 173/541 | 156/536 | 136/510 | 89/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 164/536
Quintil: 2
Volatilidad: 18,96%
Ranking: 108/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1725194317
Fecha de constitución: 04/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
