Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - MONETA BEST OF FRANCE (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-7,24%
  • Ranking603/622
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que tengan su domicilio social o desarrollen su actividad económica principal en Francia. Al menos el 75% del patrimonio neto del Subfondo está expuesto a acciones de emisores corporativos con domicilio social en el Espacio Económico Europeo (EEE). Al seleccionar las inversiones, la Gestora de Inversiones busca anomalías de valoración de los valores que puedan revelar las empresas de mayor calidad dentro de los mercados objetivo.

Referencia:SBF 120 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 12,948700 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.618,13

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-7,24%7,34%-7,22%23,22%13,86%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking603/622552/59468/585246/5614/529
Quintil55131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,20%-3,67%-2,16%-6,82%33,97%
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking449/626532/624601/619495/581216/518
Quintil45553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 599/620

Quintil: 5

Volatilidad: 16,43%

Ranking: 15/620

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1725402363

Fecha de constitución: 19/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR