Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE O EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,54%
- Ranking49/649
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.336,96
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,54% | 3,25% | 5,85% | -10,35% | 3,03% |
| Categoría | -0,40% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 49/649 | 527/631 | 415/621 | 250/596 | 493/558 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,28% | 2,72% | 5,33% | 8,15% | 8,37% |
| Categoría | 0,50% | 1,12% | 3,03% | 8,08% | 13,14% |
| Ranking | 121/652 | 134/650 | 169/639 | 430/607 | 396/504 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 281/639
Quintil: 3
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 580/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1726327932
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
