Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE O EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,10%
- Ranking165/635
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.267,06
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,10% | 3,25% | 5,85% | -10,35% | 3,03% |
| Categoría | 1,88% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,05% |
| Ranking | 165/635 | 516/617 | 410/607 | 237/582 | 480/543 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,07% | -0,42% | 3,37% | 11,65% | 7,16% |
| Categoría | 1,20% | 1,96% | 4,63% | 10,93% | 13,54% |
| Ranking | 616/641 | 574/639 | 405/626 | 381/601 | 415/504 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 328/626
Quintil: 3
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 577/626
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1726327932
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
