Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I2 (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,27%
  • Ranking2792/2824
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 82,512461 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.798,22

Fecha: 17/09/2025

1 día: -3,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-11,27%7,87%-0,35%-8,33%3,42%
Categoría0,54%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2792/2824727/27402318/26391055/2519969/2287
Quintil52533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,35%-2,94%-6,30%-11,83%-11,26%
Categoría0,53%1,18%0,06%2,23%-2,28%
Ranking2827/28402797/28382584/27842378/25951710/2214
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2373/2776

Quintil: 5

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 776/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1727350610

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD