Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,73%
  • Ranking327/403
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 98,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):479.097,96

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,73%5,06%0,39%3,14%-14,32%
Categoría0,65%-4,22%6,11%2,19%-6,15%
Ranking327/40328/377274/33484/321251/316
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,15%-1,18%0,33%7,58%-10,18%
Categoría-1,53%0,52%0,19%5,69%0,71%
Ranking142/410350/409182/390125/327193/312
Quintil25324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 210/392

Quintil: 3

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 319/392

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1727358431

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD