Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,65%
  • Ranking316/403
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 97,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):512.989,12

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,65%5,06%0,39%3,14%-14,32%
Categoría0,28%-4,22%6,11%2,19%-6,13%
Ranking316/40327/375273/33283/319251/314
Quintil41524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,10%-2,33%-2,71%7,17%-10,41%
Categoría-0,18%-0,66%1,19%3,39%-0,08%
Ranking306/410327/410306/39377/331190/313
Quintil44424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 226/390

Quintil: 3

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 311/390

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727358431

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD