Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) GBP (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,76%
  • Ranking133/431
  • Fecha24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to GBP

Última valoración

Valor liquidativo: 97,228532 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.031,87

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,76%3,08%2,80%-21,64%3,64%
Categoría-2,80%5,77%1,78%-6,81%5,29%
Ranking133/431295/422110/413396/403278/375
Quintil24254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,92%-2,73%-2,32%0,32%-17,28%
Categoría0,30%1,86%-2,82%2,05%0,65%
Ranking396/433422/433121/431242/414331/374
Quintil55235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 294/431

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 326/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727358605

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD