Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,84%
  • Ranking287/339
  • Fecha23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 78,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.283,94

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,84%1,50%-2,96%-0,05%-16,90%
Categoría1,55%-4,13%6,10%2,17%-6,20%
Ranking287/33972/337307/330219/322291/317
Quintil52545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,23%-1,82%-2,70%-4,47%-22,58%
Categoría-0,60%1,00%3,81%6,83%1,12%
Ranking269/339293/339319/336273/323293/313
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 322/338

Quintil: 5

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 257/338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727358787

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD