Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,03%
  • Ranking261/342
  • Fecha05/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 79,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.473,67

Fecha: 05/06/2026

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,03%1,50%-2,96%-0,05%-16,90%
Categoría0,31%-4,13%6,10%2,17%-6,20%
Ranking261/34274/340308/331220/323291/317
Quintil42545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,28%-1,61%-1,42%-3,67%-20,88%
Categoría0,12%-1,09%1,35%2,62%3,23%
Ranking270/342241/342268/338228/322293/312
Quintil44445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 230/340

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 248/340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727358787

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD