Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,97%
- Ranking257/307
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,269657 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.606,49
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,97% | 21,55% | 6,21% | 1,10% | 38,41% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 257/307 | 69/304 | 217/295 | 55/267 | 35/264 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,03% | 5,86% | 0,69% | 20,69% | 83,49% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% | 83,13% |
| Ranking | 239/307 | 255/307 | 218/305 | 128/281 | 84/258 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 202/304
Quintil: 4
Volatilidad: 18,66%
Ranking: 41/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727360171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
