Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,89%
- Ranking225/299
- Fecha19/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,011522 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,38
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,89% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,79% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 225/299 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,58% | -10,60% | 0,88% | · | · |
| Categoría | 10,36% | -6,60% | 3,95% | 24,49% | 89,27% |
| Ranking | 205/299 | 239/299 | 212/296 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 212/296
Quintil: 4
Volatilidad: 17,96%
Ranking: 50/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727360338
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
