Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AHN (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,33%
- Ranking1047/2810
- Fecha21/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,145968 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.360,51
Fecha: 21/01/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | -0,04% | 1,80% | 0,07% | -17,98% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1047/2810 | 1398/2797 | 1821/2713 | 2226/2613 | 2218/2490 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,56% | -4,06% | 0,06% | -0,87% | -18,23% |
| Categoría | 0,52% | -0,30% | 0,68% | 3,98% | -2,41% |
| Ranking | 896/2810 | 2770/2808 | 1440/2792 | 1950/2606 | 2024/2279 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1391/2801
Quintil: 3
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 1109/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1734078311
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
