T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q1

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,24%
• Ranking 231/576
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,289508 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.674,56

Fecha: 31/07/2026

1 día: 2,91%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,24%	11,66%	12,56%	-2,67%	-17,61%
Categoría	18,87%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	231/576	318/547	325/548	357/521	340/503
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,26%	7,85%	36,19%	48,75%	28,12%
Categoría	-4,44%	5,74%	29,09%	44,32%	36,08%
Ranking	466/584	185/581	238/567	310/531	295/483
Quintil	4	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,87%

Ranking: 229/572

Quintil: 3

Volatilidad: 26,45%

Ranking: 228/572

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1737525631

Fecha de constitución: 15/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD