Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,02%
- Ranking348/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. El Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index es un índice de bonos, representativo de los valores corporativos de grado de inversión en euros, que sigue las reglas del Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (el Índice principal), y aplica criterios sectoriales y adicionales en materia de ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 47,018200 EUR
Patrimonio (miles de euros):774.321,88
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,02% | 5,83% | -14,91% | -2,35% | 1,12% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 348/641 | 463/615 | 398/581 | 515/562 | 348/512 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,46% | 5,82% | -6,98% | -8,73% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 281/653 | 277/649 | 503/641 | 451/578 | 451/503 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 477/641
Quintil: 4
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 498/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1737653987
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
