FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,75%
• Ranking 135/189
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,284604 EUR

Patrimonio (miles de euros): 401.184,71

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-5,75%	7,15%	1,06%	-8,10%	5,05%
Categoría	-2,01%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,81%
Ranking	135/189	36/188	128/182	47/168	21/165
Quintil	4	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,42%	-2,12%	-3,70%	-6,77%	-5,42%
Categoría	0,64%	-0,51%	-1,76%	-5,50%	-11,67%
Ranking	7/189	128/189	124/189	93/176	42/157
Quintil	1	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 106/189

Quintil: 3

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 48/189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD