FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,64%
• Ranking 10/167
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 101,381723 EUR

Patrimonio (miles de euros): 387.886,21

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	2,64%	-4,30%	7,15%	1,06%	-8,10%
Categoría	0,08%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	10/167	88/166	30/162	105/156	33/142
Quintil	1	3	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,47%	1,52%	5,42%	8,10%	1,02%
Categoría	0,41%	0,48%	0,29%	2,34%	-10,49%
Ranking	13/172	35/172	3/166	9/158	26/140
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 4/166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 38/166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739535000

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD