Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,97%
- Ranking44/90
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,80%
Última valoración
Valor liquidativo: 115,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.740,65
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,97% | -1,20% | 3,69% | 5,55% | 4,24% |
| Categoría | 2,56% | 4,92% | 5,02% | 0,04% | 3,18% |
| Ranking | 44/90 | 82/82 | 51/75 | 7/74 | 17/72 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,84% | 2,21% | 10,20% | 19,09% |
| Categoría | 0,16% | 1,62% | 4,18% | 15,45% | 20,68% |
| Ranking | 63/92 | 31/92 | 66/86 | 46/74 | 22/75 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 64/85
Quintil: 4
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 27/85
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1744459667
Fecha de constitución: 16/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
