Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,18%
- Ranking95/110
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,80%
Última valoración
Valor liquidativo: 115,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.391,80
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | -0,18% | 2,00% | -1,20% | 3,69% | 5,55% |
| Categoría | 1,41% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
| Ranking | 95/110 | 72/106 | 98/98 | 59/89 | 11/88 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,55% | -0,10% | 1,97% | 13,27% |
| Categoría | 0,72% | 1,85% | 3,26% | 14,89% | 18,49% |
| Ranking | 77/112 | 57/112 | 87/108 | 89/91 | 46/91 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 88/108
Quintil: 5
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 49/108
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1744459667
Fecha de constitución: 16/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
