BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND I-EUR(QIDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,90%
• Ranking 169/250
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Capital Euro Aggregate Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.

Referencia: Bloomberg Capital Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 94,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,90%	4,41%	-16,78%	-3,57%	5,24%
Categoría	3,37%	7,48%	-8,40%	0,28%	1,21%
Ranking	169/250	180/236	196/232	186/223	36/212
Quintil	4	4	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,36%	0,80%	5,42%	-12,83%	-10,67%
Categoría	0,29%	1,92%	8,08%	1,66%	3,78%
Ranking	105/251	184/251	185/250	201/237	174/207
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 193/249

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 170/249

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1750348465

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR