Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,21%
- Ranking1985/2221
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 70,006741 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.894,48
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -7,21% | 5,33% | 1,92% | -14,73% | -3,25% |
Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 1985/2221 | 1078/2180 | 1735/2128 | 1256/2061 | 1286/1952 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,30% | -6,48% | -3,07% | -3,95% | -18,47% |
Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% | -0,99% |
Ranking | 1046/2222 | 1939/2221 | 1927/2166 | 1551/2077 | 1588/1873 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1970/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 968/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1751207421
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD