Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,13%
  • Ranking2014/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 70,824917 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.789,00

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,13%5,33%1,92%-14,73%-3,25%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2014/22161075/21731730/21221253/20551283/1947
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,50%2,42%-2,53%-1,62%-16,30%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking823/22211393/22171889/21961622/20881562/1895
Quintil24545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1896/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 934/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1751207421

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD