Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,80%
  • Ranking1887/2176
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 71,827077 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.329,18

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,80%5,33%1,92%-14,73%-3,25%
Categoría2,43%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1887/21761061/21321694/20811225/20141253/1908
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,99%0,41%-5,25%1,60%-15,63%
Categoría-0,15%2,02%2,16%14,89%0,58%
Ranking1932/22151613/22131942/21761669/20741525/1916
Quintil54554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1944/2174

Quintil: 5

Volatilidad: 8,38%

Ranking: 734/2174

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1751207421

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD