Informe del fondo de inversión
BESTINVER TORDESILLAS SICAV - IBERIA Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,77%
- Ranking87/110
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Subfondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. Los valores de renta variable o relacionados con la renta variable serán emitidos por empresas de cualquier capitalización bursátil, incluidas las de capitalización grande, mediana y pequeña. La exposición del Subfondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Subfondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
Referencia:IBEX35 (90%), PSI20 (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,552000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.019,87
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 7,77% | 25,95% | -10,37% | 18,86% | -0,95% |
| Categoría | 17,14% | 24,31% | -6,23% | 8,69% | -10,43% |
| Ranking | 87/110 | 25/119 | 107/120 | 13/127 | 9/126 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,29% | 4,72% | 17,77% | 20,33% | 44,55% |
| Categoría | 0,70% | 7,06% | 28,31% | 33,14% | 37,13% |
| Ranking | 78/112 | 73/111 | 79/110 | 82/107 | 24/99 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 90/121
Quintil: 4
Volatilidad: 15,79%
Ranking: 35/121
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1753724316
Fecha de constitución: 27/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
