Informe del fondo de inversión

BESTINVER TORDESILLAS SICAV - IBERIA Z EUR CAP

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,85%
  • Ranking87/110
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Subfondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. Los valores de renta variable o relacionados con la renta variable serán emitidos por empresas de cualquier capitalización bursátil, incluidas las de capitalización grande, mediana y pequeña. La exposición del Subfondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Subfondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.

Referencia:IBEX35 (90%), PSI20 (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,293000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.944,78

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo5,85%25,95%-10,37%18,86%-0,95%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking87/11025/116105/11813/1259/124
Quintil42511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,05%1,64%9,98%22,71%43,68%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking64/11167/11193/11079/10725/99
Quintil34542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 86/117

Quintil: 4

Volatilidad: 15,79%

Ranking: 35/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1753724316

Fecha de constitución: 27/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR