Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20262,14%
- Ranking161/198
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.550,04
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,14% | 0,32% | 7,14% | 4,25% | -2,22% |
| Categoría | 10,55% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 161/198 | 28/185 | 126/177 | 9/173 | 66/160 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,66% | 2,04% | 13,02% | 12,01% |
| Categoría | 2,07% | 3,46% | 10,26% | 12,98% | 13,25% |
| Ranking | 143/198 | 147/198 | 157/197 | 103/177 | 59/160 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 158/197
Quintil: 5
Volatilidad: 0,73%
Ranking: 194/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1759468884
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
