Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,72%
- Ranking160/198
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.254,65
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,72% | 0,32% | 7,14% | 4,25% | -2,22% |
| Categoría | 5,90% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 160/198 | 28/185 | 126/177 | 9/173 | 66/160 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,40% | 1,88% | · | 10,34% |
| Categoría | -0,11% | 1,26% | 6,94% | 9,63% | 11,16% |
| Ranking | 41/198 | 138/198 | 160/197 | - | 53/155 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 163/197
Quintil: 5
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 195/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1759468884
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CNH
