Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND X ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,31%
  • Ranking871/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,367661 EUR

Patrimonio (miles de euros):66,75

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,31%6,59%-7,05%5,84%-1,80%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking871/22931013/2244441/2176264/2057767/1874
Quintil23213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,67%4,50%12,89%5,58%10,88%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking889/2316780/2311773/2289555/2160298/1894
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 994/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 1506/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1760137536

Fecha de constitución: 26/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD