MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED BH SGD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,28%
• Ranking 857/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 71,125566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 662,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,28%	0,30%	-4,31%	5,09%	-2,06%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	857/2807	2261/2702	542/2569	770/2315	1343/2041
Quintil	2	5	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,51%	3,28%	8,50%	2,53%	5,30%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1130/2863	887/2835	1111/2802	802/2514	723/2002
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1475/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 2,82%

Ranking: 2572/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1765895583

Fecha de constitución: 12/02/2018

Divisa: SGD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 SGD