MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED BH SGD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,48%
• Ranking 825/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una tasa de rentabilidad lo más alta posible con un riesgo limitado. El Subfondo invierte principalmente en participaciones de otros OICVM y/o OIC, incluidos los Fondos Cotizados (ETF), principalmente en valores con intereses fijos y variables (es decir, bonos gubernamentales o corporativos), bonos convertibles y acciones preferentes convertibles, valores indexados, derivados (incluidos derivados de crédito, derivados de intereses y contratos de derivados de divisas), efectivo e instrumentos del mercado monetario de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 69,921984 EUR

Patrimonio (miles de euros): 651,02

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,48%	0,30%	-4,31%	5,09%	-2,06%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	825/2827	2285/2727	544/2592	779/2338	1353/2060
Quintil	2	5	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,77%	0,92%	6,96%	2,58%	3,84%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	1609/2863	672/2855	1143/2814	737/2515	701/1993
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1493/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 2,82%

Ranking: 2596/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1765895583

Fecha de constitución: 12/02/2018

Divisa: SGD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 SGD