Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND S ACC EUR HEDGED
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20241,90%
- Ranking1917/2109
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr rentabilidades totales compuestas de ingresos y crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo invierte en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de una amplia gama de activos en todo el mundo. Estos activos pueden incluir de vez en cuando acciones (por ejemplo, acciones de empresas), títulos de deuda (por ejemplo, bonos), activos alternativos (como materias primas, propiedades, infraestructuras y capital privado), otros valores mobiliarios (por ejemplo, acciones de sociedades de inversión de tipo cerrado), productos negociados en bolsa y valores relacionados con acciones, como recibos de depósito, acciones preferentes, warrants y pagarés vinculados a acciones), certificados, instrumentos del mercado monetario, depósitos, derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) y unidades. o acciones en otros fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 24,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,21
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,90% | -3,78% | 0,16% | 6,59% | · |
| Categoría | 9,35% | 6,34% | -13,55% | 9,11% | 2,22% |
| Ranking | 1917/2109 | 2015/2077 | 90/1989 | 1252/1857 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,03% | 10,20% | -2,57% | · |
| Categoría | 1,60% | 3,63% | 12,91% | 1,66% | 12,95% |
| Ranking | 1323/2175 | 1332/2158 | 1385/2106 | 1406/1959 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 1252/2112
Quintil: 3
Volatilidad: 11,81%
Ranking: 101/2112
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1770035902
Fecha de constitución: 28/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 10,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
