Informe del fondo de inversión
TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,15%
- Ranking1206/1346
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,15% | 0,90% | -5,95% | 1,91% | -13,10% |
| Categoría | 3,93% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1206/1346 | 923/1315 | 1164/1276 | 1088/1234 | 651/1188 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,49% | -6,98% | 3,21% | -3,87% | -18,02% |
| Categoría | 0,63% | -0,54% | 7,20% | 20,88% | 5,56% |
| Ranking | 146/1390 | 1365/1382 | 824/1337 | 1190/1255 | 1018/1177 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 894/1338
Quintil: 4
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 15/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1774666462
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
