Informe del fondo de inversión
TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (QDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,34%
- Ranking973/1336
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,743935 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,34% | 1,33% | -5,35% | 1,86% | -11,09% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 973/1336 | 869/1304 | 1128/1265 | 1082/1223 | 514/1177 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,80% | -0,76% | 0,91% | -0,58% | -13,08% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% | 7,20% |
| Ranking | 1242/1381 | 726/1378 | 758/1332 | 1122/1250 | 928/1168 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 694/1330
Quintil: 3
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 431/1330
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1774667197
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
