Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,95%
- Ranking693/801
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,131775 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.636,67
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,95% | 8,71% | -16,96% | 0,22% | 1,19% |
| Categoría | 4,82% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 693/801 | 297/778 | 669/766 | 633/736 | 162/657 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,71% | 1,12% | 6,54% | -11,53% | -7,54% |
| Categoría | 0,31% | 1,38% | 8,18% | 4,51% | 9,69% |
| Ranking | 710/803 | 614/803 | 549/794 | 657/766 | 489/665 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 597/794
Quintil: 4
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 84/794
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551341
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
