Informe del fondo de inversión

INVESCO ASEAN EQUITY A DIS ANNUAL USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,88%
  • Ranking917/1079
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas y valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país de ASEAN, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de ASEAN pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países de ASEAN o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país de ASEAN. A los efectos de esta política de inversión, los países de la ASEAN se definen como los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que actualmente comprende Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Brunei, Filipinas, Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar.

Referencia:MSCI AC ASEAN (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,699954 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.511,84

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,88%-3,92%11,94%9,99%-17,00%
Categoría14,39%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking917/1079853/10563/1043474/999938/949
Quintil55135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,72%9,78%13,61%17,27%4,89%
Categoría-1,16%4,19%20,02%3,31%32,05%
Ranking417/1097103/1088971/1076230/1039845/942
Quintil21525

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 1020/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 712/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947333

Fecha de constitución: 10/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD