Informe del fondo de inversión
INVESCO ASEAN EQUITY C DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202415,01%
- Ranking676/1078
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas y valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país de ASEAN, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de ASEAN pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países de ASEAN o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país de ASEAN. A los efectos de esta política de inversión, los países de la ASEAN se definen como los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que actualmente comprende Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Brunei, Filipinas, Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar.
Referencia:MSCI AC ASEAN (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,152132 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.021,25
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,01% | -3,90% | 11,97% | 10,04% | -17,07% |
| Categoría | 15,95% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 676/1078 | 849/1054 | 2/1041 | 468/997 | 938/947 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,48% | 11,15% | 18,59% | 19,65% | 10,06% |
| Categoría | 0,01% | 6,78% | 18,88% | 1,22% | 32,65% |
| Ranking | 179/1097 | 117/1087 | 597/1075 | 204/1039 | 770/944 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 976/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 886/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1775947416
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
