INVESCO BOND C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,42%
• Ranking 1951/2825
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,706448 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.334,19

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,42%	4,19%	1,62%	-13,51%	2,93%
Categoría	0,00%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1951/2825	1355/2740	1902/2639	1787/2517	1030/2282
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,29%	-1,26%	-1,96%	-3,77%	-9,09%
Categoría	0,56%	0,91%	1,19%	-1,27%	-2,43%
Ranking	1689/2837	2648/2836	2121/2776	1732/2593	1521/2122
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 2156/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 1484/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948141

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD