INVESCO BOND C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -4,92%
• Ranking 2047/2804
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,655114 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.215,43

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,92%	4,19%	1,62%	-13,51%	2,93%
Categoría	0,63%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2047/2804	1341/2725	1888/2625	1777/2501	1029/2277
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,45%	-0,95%	-5,81%	-1,12%	-10,62%
Categoría	-0,71%	-0,20%	-0,58%	4,54%	-2,52%
Ranking	2521/2823	2369/2819	2171/2801	1943/2614	1694/2272
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2215/2808

Quintil: 4

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 1580/2808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948141

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD