INVESCO BOND Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,22%
• Ranking 1837/2825
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.871,64

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,22%	4,31%	1,59%	-13,57%	3,19%
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1837/2825	1326/2740	1911/2639	1797/2517	998/2282
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,59%	-1,07%	-2,95%	-5,29%	-8,92%
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	1698/2837	2487/2836	2291/2776	1856/2593	1483/2127
Quintil	3	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 2089/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 1294/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948653

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR