INVESCO BOND Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,49%
• Ranking 1385/2817
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.101,31

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,49%	-4,41%	4,31%	1,59%	-13,57%
Categoría	0,57%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1385/2817	1952/2797	1303/2713	1886/2613	1779/2490
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,39%	-0,19%	-3,85%	0,59%	-9,06%
Categoría	0,71%	0,62%	1,21%	5,10%	-1,67%
Ranking	1988/2817	2286/2815	1951/2798	1926/2612	1633/2276
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 1980/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1444/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948653

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR