Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,67%
  • Ranking2033/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):139,94

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,67%1,35%-28,36%-7,41%-1,66%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2033/22931891/22442158/21761802/2057748/1874
Quintil55552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,51%0,17%3,88%-29,38%-33,30%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1981/23191832/23111922/22892134/21601833/1896
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1377/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 296/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775954461

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR