INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,09%
• Ranking 921/1232
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,029278 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.291,78

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,09%	-6,65%	6,91%	-0,33%	-21,30%
Categoría	3,59%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	921/1232	1188/1223	375/1206	1112/1186	1005/1154
Quintil	4	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,59%	1,91%	0,88%	0,89%	-22,12%
Categoría	-1,32%	2,29%	8,51%	18,91%	5,55%
Ranking	1131/1238	618/1238	1097/1227	947/1189	1011/1108
Quintil	5	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 815/1227

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 226/1227

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775955864

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD