INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,74%
• Ranking 1258/1346
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,493370 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.860,49

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,74%	-6,65%	6,91%	-0,33%	-21,30%
Categoría	2,99%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1258/1346	1284/1315	399/1276	1178/1234	1033/1188
Quintil	5	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,13%	-4,50%	-1,08%	-1,09%	-24,81%
Categoría	-1,00%	-1,00%	5,98%	18,74%	4,23%
Ranking	1380/1390	1309/1381	1152/1337	1048/1221	1100/1177
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1201/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 264/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1775955864

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD