Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND A DIS QUARTERLY EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPA - GBPRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,36%
- Ranking9/9
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,405800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.051,69
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -5,36% | -0,13% | -3,91% | 4,28% | -15,06% |
| Categoría | -1,49% | -2,24% | 1,71% | 5,53% | -14,58% |
| Ranking | 9/9 | 4/8 | 8/8 | 7/8 | 1/8 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -1,64% | -1,95% | -3,11% | -2,61% | -21,11% |
| Categoría | -0,71% | -0,74% | -0,25% | 1,45% | -11,00% |
| Ranking | 6/9 | 8/9 | 8/9 | 8/8 | 8/8 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 8/9
Quintil: 5
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 2/9
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775980623
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
