Informe del fondo de inversión

INVESCO STERLING BOND A CAP GBP

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,70%
  • Ranking50/250
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.

Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,410241 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.273,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo5,70%12,84%-16,26%5,60%1,93%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking50/25026/236189/23233/22399/212
Quintil11513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-1,62%1,29%11,72%-0,70%8,56%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking246/251136/25128/250101/23769/207
Quintil53132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 9/249

Quintil: 1

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 60/249

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775980979

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP