Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND A DIS QUARTERLY GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,35%
- Ranking194/247
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 2,946035 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.450,86
Fecha: 01/04/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,35% | 2,22% | 8,26% | -18,62% | 3,84% |
| Categoría | -0,38% | 3,89% | 7,54% | -9,15% | 0,69% |
| Ranking | 194/247 | 156/246 | 72/234 | 205/230 | 57/221 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,13% | -1,35% | -0,19% | -6,89% | -0,60% |
| Categoría | -1,04% | -0,38% | 4,57% | 5,37% | 8,63% |
| Ranking | 219/247 | 194/247 | 227/246 | 197/235 | 146/212 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 225/246
Quintil: 5
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 84/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775981274
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
