Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND A DIS QUARTERLY GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-4,48%
- Ranking207/233
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 2,852510 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.381,78
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,48% | 2,22% | 8,26% | -18,62% | 3,84% |
| Categoría | 1,60% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 207/233 | 146/232 | 65/220 | 195/216 | 54/207 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,15% | -1,42% | -4,74% | 11,93% | -7,81% |
| Categoría | 0,54% | 0,48% | 2,22% | 15,62% | 5,71% |
| Ranking | 22/234 | 230/233 | 226/233 | 114/223 | 149/206 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 230/233
Quintil: 5
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 76/233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775981274
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
