Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND A DIS QUARTERLY GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPA - GBPRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,43%
- Ranking7/8
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 2,852476 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.397,84
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -1,43% | -3,10% | 2,22% | 8,26% | -18,62% |
| Categoría | -0,32% | -1,38% | 3,02% | 4,93% | -6,80% |
| Ranking | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 5/8 | 5/7 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -1,20% | 1,07% | -1,58% | 2,32% | -14,56% |
| Categoría | -0,89% | 0,61% | 0,04% | 4,29% | -1,05% |
| Ranking | 4/8 | 5/8 | 7/8 | 6/8 | 6/7 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 6/8
Quintil: 4
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 4/8
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775981274
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
