Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO CREDIT SHORT DURATION X CAP USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,70%
  • Ranking8/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos gubernamentales y corporativos con grado de inversión en euros. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 0 y 4. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles con grado de inversión emitidos por gobiernos, empresas o instituciones públicas y denominados en EUR.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 111,558021 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.231,51

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo7,70%3,84%3,40%9,28%-6,72%
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking8/359137/3184/2963/279245/250
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,82%2,20%6,10%18,81%17,25%
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking8/37015/36947/3553/2875/236
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 323/356

Quintil: 5

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 28/356

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1789477962

Fecha de constitución: 20/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000.000,00 EUR