Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO CREDIT SHORT DURATION X CAP USD HEDGED

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,74%
  • Ranking8/356
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos gubernamentales y corporativos con grado de inversión en euros. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 0 y 4. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles con grado de inversión emitidos por gobiernos, empresas o instituciones públicas y denominados en EUR.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 114,703655 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.381,32

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo10,74%3,84%3,40%9,28%-6,72%
Categoría3,51%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking8/356137/3154/2943/279245/250
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,00%6,98%11,72%18,30%19,98%
Categoría0,22%1,07%4,64%3,70%4,28%
Ranking5/3672/3664/3533/2854/238
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 40/360

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 20/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1789477962

Fecha de constitución: 20/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000.000,00 EUR