Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,22%
- Ranking1172/1234
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.800,05
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,22% | 4,81% | -5,40% | 4,60% | -21,35% |
| Categoría | 4,91% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1172/1234 | 562/1226 | 1075/1209 | 811/1189 | 1012/1157 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,28% | 0,31% | 0,88% | -0,16% | -24,03% |
| Categoría | 2,66% | 4,60% | 11,84% | 21,45% | 6,72% |
| Ranking | 925/1234 | 1183/1234 | 1172/1230 | 1017/1192 | 1028/1103 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1050/1227
Quintil: 5
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 326/1227
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810774
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
