Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,20%
  • Ranking15/332
  • Fecha07/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,467300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.064,15

Fecha: 07/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo14,20%2,44%-11,22%6,99%11,44%
Categoría6,19%6,06%-16,12%1,85%20,73%
Ranking15/332290/33495/32063/298195/291
Quintil15224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,29%8,20%17,82%2,83%24,38%
Categoría1,78%6,56%11,78%-8,90%18,19%
Ranking101/33288/33236/33264/33360/311
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 30/334

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 306/334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797811749

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR