Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR CI-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,91%
  • Ranking139/349
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,579800 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.633,07

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo8,91%3,90%-16,32%0,05%17,96%
Categoría7,73%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking139/349215/332182/318204/296125/289
Quintil24343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,20%3,04%12,25%-6,55%13,43%
Categoría2,30%6,72%12,23%-6,91%19,71%
Ranking319/349283/349152/349194/335175/311
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 33/349

Quintil: 1

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 175/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797812044

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR