M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 6,47%
• Ranking 437/803
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,434700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.044,12

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	6,47%	12,10%	-2,65%	5,17%	-0,07%
Categoría	7,05%	7,07%	-8,02%	6,35%	-1,47%
Ranking	437/803	71/780	78/768	402/738	199/657
Quintil	3	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,80%	1,91%	8,30%	16,52%	23,48%
Categoría	1,61%	3,77%	10,73%	5,41%	11,81%
Ranking	431/805	558/805	615/796	109/768	154/666
Quintil	3	4	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 510/796

Quintil: 4

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 792/796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797812986

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR