M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,46%
• Ranking 375/928
• Fecha 19/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 13,206100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 178.183,86

Fecha: 19/10/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,46%	3,85%	7,32%	12,10%	-2,65%
Categoría	0,97%	-1,42%	7,43%	6,98%	-8,10%
Ranking	375/928	240/880	425/854	86/808	88/777
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,66%	-0,14%	2,31%	16,72%	24,40%
Categoría	-0,30%	-1,25%	1,66%	11,92%	6,75%
Ranking	550/948	216/948	354/921	383/842	89/775
Quintil	3	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 351/920

Quintil: 2

Volatilidad: 1,59%

Ranking: 914/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797812986

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR