M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,30%
• Ranking 68/788
• Fecha 15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,947300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 272.401,25

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,30%	7,32%	12,10%	-2,65%	5,17%
Categoría	-3,07%	7,68%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	68/788	392/786	73/764	77/753	390/722
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,45%	3,12%	6,53%	31,32%	38,24%
Categoría	0,28%	2,72%	1,37%	10,07%	12,01%
Ranking	424/789	325/788	96/787	19/758	36/699
Quintil	3	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 177/787

Quintil: 2

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 769/787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797812986

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR