M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,51%
• Ranking 513/769
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 13,081900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 189.800,62

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,51%	3,85%	7,32%	12,10%	-2,65%
Categoría	1,08%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	513/769	207/779	385/777	76/756	86/742
Quintil	4	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,22%	0,79%	2,22%	19,29%	24,51%
Categoría	0,49%	0,61%	2,75%	12,95%	10,76%
Ranking	515/769	358/769	492/767	285/745	136/710
Quintil	4	3	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 465/780

Quintil: 3

Volatilidad: 2,02%

Ranking: 769/780

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797812986

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR