M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,91%
• Ranking 1481/2758
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,504500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.870,77

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,91%	3,87%	23,67%	10,76%	-1,24%
Categoría	10,46%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1481/2758	1494/2721	575/2613	1831/2528	108/2377
Quintil	3	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,32%	5,77%	18,31%	45,24%	64,47%
Categoría	1,94%	12,94%	21,64%	54,46%	60,60%
Ranking	1867/2763	2368/2760	1249/2746	1043/2512	455/2231
Quintil	4	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 1178/2797

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 2525/2795

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813448

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR