M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,72%
• Ranking 1897/2696
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,663600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 159.248,74

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,72%	23,67%	10,76%	-1,24%	22,18%
Categoría	1,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	1897/2696	556/2584	1791/2502	103/2352	1421/2144
Quintil	4	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,72%	1,27%	7,65%	30,97%	87,62%
Categoría	1,53%	3,99%	10,58%	37,22%	73,50%
Ranking	1834/2750	1929/2743	1213/2646	999/2456	226/2046
Quintil	4	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 1303/2659

Quintil: 3

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 1331/2659

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813448

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR