Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202413,23%
- Ranking278/1103
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,635107 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.540,06
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 13,23% | 0,37% | 8,22% | 9,59% | -5,17% |
Categoría | 8,72% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
Ranking | 278/1103 | 740/1003 | 145/979 | 389/846 | 576/733 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 4,30% | 8,97% | 14,47% | 23,59% | 27,62% |
Categoría | 1,04% | 3,15% | 10,18% | 8,39% | 20,72% |
Ranking | 67/1107 | 90/1106 | 281/1102 | 162/1014 | 263/780 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 493/1104
Quintil: 3
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 470/1104
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1799935975
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD