Informe del fondo de inversión

PICTET TR - SIRIUS I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,46%
  • Ranking366/1140
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,752924 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.122,89

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo9,46%0,37%8,22%9,59%-5,17%
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking366/1140769/1035145/1011393/879585/745
Quintil24134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo4,66%3,26%7,72%·23,47%
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%20,28%
Ranking79/1144203/1143515/1139-305/782
Quintil113-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 847/1139

Quintil: 4

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 771/1139

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1799935975

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD