Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI EMU SELECT FACTOR MIX UCITS ETF (EUR) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20246,56%
- Ranking270/622
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Select Factor Mix (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado alternativamente cuyos componentes se ponderan según factores específicos distintos del tamaño del componente subyacente (medido por la capitalización de mercado), que se basa en su índice matriz, el índice MSCI EMU IMI, y captura la representación de países de gran, mediana y pequeña capitalización dentro de la UEM (Unión Económica y Monetaria Europea)
Referencia:MSCI EMU Select Factor Mix
Última valoración
Valor liquidativo: 13,431500 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.085,47
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 6,56% | 18,12% | -13,33% | 21,68% | 0,18% |
| Categoría | 7,34% | 18,35% | -12,50% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | 270/622 | 239/594 | 279/585 | 322/561 | 161/529 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,57% | -1,49% | 11,28% | 8,65% | 35,49% |
| Categoría | -3,17% | -0,55% | 12,49% | 10,14% | 36,83% |
| Ranking | 301/626 | 241/624 | 282/619 | 231/581 | 200/518 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 304/620
Quintil: 3
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 399/620
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1804202403
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
